Treasury Management

La trésorerie est aujourd’hui le cœur opérationnel de la moyenne ou grande entreprise. Pas de solvabilité et donc pas pérennité de l’entreprise sans trésorier. Au-delà du rôle fondamental de garant de la survie de l’entreprise, le trésorier assure aussi de plus en plus le rôle de stratège : par le recours à des outils financiers adaptés, il intervient dans la gestion des risques de taux et de change.

Ce cours couvre les sujets suivants : budgets de trésorerie, échelles d’intérêts et dates de valeurs, modes de financement, arbitrages de financement, cash management, gestion du risque de change (théorie), gestion du risque de change (pratique), gestion du risque de taux (théorie), gestion du risque de taux (pratique), économie financière.